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泰禾债务百事2代理重组再迎转机 距离33300万科最后一个条件还有多远?

导读: (百事2代理:33300) 从2020年7月底引入万科战投,到2020年12月末首次公告与民生银行和长城资管的债务重组方案,泰禾集团债务重组之路,各方的博弈仍在继续。

  从2020年7月底引入万科战投,到2020年12月末首次公告与民生银行和长城资管的债务重组方案,泰禾集团债务重组之路,各方的博弈仍在继续。

  撰文/ 廖凯

  编辑/ 卢泳志 

  1月13日,据观点地产报道,泰禾集团的债务重组又有了新的进展。此次涉及的债主有兴业银行和东方资产。

  据了解,泰禾集团已经与兴业银行就债务重组问题签订备忘录,而与东方资产,就债务重组问题达成一致,并已介入到了项目层面。泰禾管理层对观点地产表示,却有其事,但涉及具体债务金额,不便透露。

  风云地产界对此联系了泰禾集团内部人士,对方称并不清楚,此类消息以公告为准。

  泰禾集团证券事务代表表示,这几个月,不论是与兴业银行、东方资产的债务重组,还是与万科的合作,都在推进当中,具体还是以公告为主。

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  拿时间换空间

  从引入战投,到进行债务重组,泰禾集团一直在试图摆脱债务带来的困境。

  在与万科的战投协议中,泰禾集团债务重组方案能够支持公司的正常经营,成为前置条件。

  面对逾期的债务,泰禾集团自引入战投后,也一直处于推进当中,并且有消息显示,目前万科也在积极的推进泰禾与债权人的债务重组。

  虽然万科内部人士并没有对此回应,但也并未否认此事。尽管此次泰禾集团与兴业银行和东方资产债务重组方案的详情尚未可知,但有业内人士表示,泰禾集团此前的债务重组方案,已经让路径变得更加清晰。

  2020年12月18日和12月21日,泰禾集团就先后发布担保公告表示,与民生银行和中国长城资管达成了债务展期的协议。

  泰禾集团与民生银行的的债务协议中,涉及18亿元贷款,已经从2020年12月20日展期至2022年6月10日。

  而与中国长城资管达成的债务重组协议,涉及金额达到120.03亿元,期限从2020年4月18日展期至2023年12月18日。泰禾集团分别提供担保额18亿元和160亿元。

  此前两次协议,分别给了泰禾集团2年和3年的时间,对应着泰禾集团的珠海泰禾中央广场、深圳院子、坪山泰禾中央广场三个项目。通过延长时间,可以让泰禾集团能够在此契机盘活资产。

  如今与兴业银行和东方资产的债务重组,已经有了参考物。据《21世纪经济报道》报道,泰禾集团与东方资产签订债务重组协议,在获得资金补充后,福州部分项目已实现复工。

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  悬而未决的万科战投

  关注泰禾集团的同时,也不得不提及它的“白衣骑士”万科。

  2020年7月底,自泰禾集团宣布万科作为战投方之后,外界一直以来就密切关注着万科对于泰禾的态度。

  当时万科在作为泰禾战投方时,还提出了三个条件,也让战投这件事一直悬而未决。

  根据当时的框架协议,只有在泰禾集团制定债务重组方案并与债权人达成一致,债务重组方案能支持公司恢复正常经营,以及支持公司可持续经营,万科才会最终入股。

  此后,在谈及万科与泰禾的合作时,万科总裁祝九胜在中期业绩会上,对于这件事能不能做成,提出了三个要素:泰禾自身的求生欲,金融机构的理解程度,相关管理部门的姿态和智慧。祝九胜还提出了一个忠告:“要么集体沉船,要么集体上岸。”

  不久后,万科董事会主席郁亮在谈及泰禾时表示,从万科而言,不希望行业出现恶性事件。关于泰禾,会在保护好万科利益的前提下,力所能及的给予帮助。

  按照此前的战投协议,万科可以在2020年9月30日之后有权单方面终止此协议,不过目前泰禾集团债务重组仍在进行当中,但万科并无意单方面终止协议,仍在给泰禾时间。

  风云地产界了解到,去年9月份,福建当地相关部门就与金融机构,关于商议扶助泰禾事宜,召开了专题会议。而泰禾集团在自救的路上,求生欲表现非常强,去年11月曝出计划出让其心仪已久的保险牌照,并且有计划舍弃之前布局的医疗、教育、保险等多元化业务。据悉,目前该项保险业务的出售计划,仍在商谈当中。

  按照此前祝九胜表达的三大要素,泰禾集团已经获得其二,如今还剩下完成债务重组一条。

  对于泰禾来讲,目前债务重组才刚刚开始,债务重组方案的路还很长。

截至9月底,泰禾集团已到期未归还借款金额为459.05亿元,截至三季报披露日,该公司已到期未归还借款金额为487.10亿元,尚未支付的利息为64.76亿元。

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