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富达主管33300淳石杨如意视频解析|高毅冯柳近5年赚400% 单只产品300亿(重仓股)

导读: (富达主管: 33300)   杨如意指出,高毅冯柳管理的某个产品,规模已经超过300亿元。高毅邻山一号成立接近五年,赚超400%。冯柳擅长运用“弱者体系”赚钱,即聪明人可能犯错。并且剖析了冯柳重仓股的特点。

杨如意指出,高毅冯柳管理的某个产品,规模已经超过300亿元。高毅邻山一号成立接近五年,赚超400%。冯柳擅长运用弱者体系赚钱,即聪明人可能犯错。并且剖析了冯柳重仓股的特点。

 

我现在来介绍一家百亿私募管理人当中和他们的风格非常不一样的民间高手,相信大家可能只是至或多或少都听过他的名字,高毅冯柳。冯柳从业17年,它是以逆向投资见长,不控制回撤是他强烈的个人特色,他自成一派的弱者体系也获得了非常多的这样的一些反思。

  所谓弱者体系指的就是他认为从逻辑上来讲,这个体系不应有超额收益,因为他强调的是防御而不是进取。所以从长期来看,它也许不会有特别大的不可逆损失,但不一定有持续的超额收益。但之所以他会取得超额收益,是恰好碰到了市场上的聪明人在犯错。要知道市场上的波动会很大,得失很大,所谓利令智昏,利欲熏心,在大的得失面前,聪明人有可能会丧失心智,这就给了他机会。

 

 同时截止到831号,高毅邻山一号今年以来的收益是达到了47.21%,是远远的超过了今年大盘的表现。

  那么我们再来研究一下它这个持仓,看2020二季度,会发现冯柳动作不断,他的旗下的产品是持有了54家上市公司,其中新进入34家上市公司前十大流通股的名单,他一直非常擅长的是哪个领域大消费领域,他也曾表示偏好一些投资半成瘾性产品的公司,什么叫办成隐形产品的公司呢?例如说白种,例如说游戏,那么冯柳涉及的个股和板块众多,它不会把资金单一的聚集在某个赛道,但是它的主线仍然会围绕像科技、游戏、消费、医药等等来展开

  以持仓的市值去做计算的话,紫光股份(25.430-0.33-1.28%)人福医药(32.2200.983.14%)大华股份(20.5000.070.34%)、南方医药、顺丰控股(81.2001.231.54%)中航机电(11.470-0.33-2.80%)昆仑万维(26.050-0.66-2.47%)三环集团(28.870-0.19-0.65%)新媒股份(93.6200.070.07%)海信家电(12.380-0.30-2.37%),在这十大重仓股中有6只股票持有的时间至少一年,新进的股票中大华股份是独占鳌头,持股的市值超过了16亿元。

  下半年以来大华股份的涨幅超过了40%,贡献了非常高的收益。同时新晋的像昆仑万维、新媒股份、三环集团持股市值都在8个亿左右。下半年以来这三只股票的涨幅在30%~55%之间也很亮眼。此外还有包括像海星家电、上海家化(37.7000.040.11%)TCL科技(6.150-0.11-1.76%)美亚柏科(19.8901.216.48%)、龙马国立的门,这些持股的市值都是超过了5亿,而且二季度分流也是大幅加仓的,中航机电持股市值超过10个亿。与此同时他退出了今年一季度新进的个股,像伊利股份(38.5000.210.55%)三七互娱(39.690-0.87-2.14%)天山股份(17.390-0.28-1.58%),对于2019年一季度买入的丽珠集团(49.2100.911.88%)是连续的减持,目前退出了前十大流通股的这样一个名单。

  在持仓不变的个股中,去年四季度新进的像顺丰控股表现很亮眼,下半年以来收益超过60%,和一都一样,分流依然是看好游戏板块,可以说游戏是他的新冠,但是他的最爱是谁呢?仍然是医药。在他持有的个股中,最长情的4只股票都是医药股,分别是人福医药持有了20个季度,林乐制药18个季度,康缘药业(12.2200.020.16%)16个季度,奇正藏药(25.4100.060.24%)14个季度,这是持仓的表现。

 

 

 

  我们来看一下它具体的一个代表的产品,那么反正目前的管理规模的增长快速在整个基金私募行业当中都是快到令人瞠目结舌,它管理的某个产品的规模目前已经超过了300个亿,可能实际上应该也是400个亿左右了,是让许多的基金管理人是望尘莫及的,因为这仅仅是一个产品,他可能买一只个股,可能出手都会有40个亿在一只股票上,同时在这么大的管理规模之下,他竟然还会有非常好的表现。我们可以看到从2015年运行到现在,整体产品的话收益率是非常的高,400%


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