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高德平台险资打新热情高涨:58856动用资金远超去年 瞄准电子医药等行业

导读: (高德平台: 58856)  Wind数据显示,截至8月14日,共有86家保险机构的326个资金账户参与打新,险资参与首发网下配售动用资金规模接近5.7万亿元,已超过去年全年的1.95万亿元。

Wind数据显示,截至8月14日,共有86家保险机构的326个资金账户参与打新,险资参与首发网下配售动用资金规模接近5.7万亿元,已超过去年全年的1.95万亿元。

 

  多位险企人士对中国证券报记者表示,今年以来新股发行数量明显增多,险资把握住股市结构性机会,加大权益浮盈实现力度。展望后市,三四季度险资将重点关注地产竣工后产业链的业绩释放、部分低估值周期行业的估值修复等。

  把握结构性机会

  Wind数据显示,截至8月14日,今年险资参与新股首发网下配售动用资金规模达5.7万亿元。这尚不包括参与增发配售动用的资金,亦不包括险资在二级市场上投入的资金。

  分机构来看,泰康资产是参与新股网下配售积极者的代表,参与次数、动用资金量均远高于其他同业,旗下多个产品资金账户累计参与新股网下配售4103次,动用资金7808.08亿元。其次是平安养老旗下账户已累计参与配售2433次,动用资金4587.61亿元。太平洋(4.1900.040.96%)资管旗下账户累计参与新股网下配售2036次,动用资金3459.25亿元,居行业第三位。

  从获配比例来看,在参与网下配售累计500次以上且动用资金量在1000亿元以上的险企中,获配比例最高的是新华人寿,参与首发网下配售694次,累计动用1345.33亿元,累计获配投入资金5.92亿元,获配比例为0.4403%。其次是华夏保险,参与首发网下配售650次,累计动用1471.53亿元,累计获配投入资金1.98亿元,获配比例为0.1348%。第三为华泰资管,参与配售681次,动用资金1545.71亿元,获配1.88亿元,获配比例为0.1214%。

  从账户类型来看,截至8月14日,今年已有86家保险机构共计326个资金账户参与打新,包含人身险公司、财产险公司、保险资管公司、保险集团公司、再保险公司等在内的各类保险机构主体。

  华北地区某中型保险公司投资总监表示,险资打新热情高涨,是因为今年以来新股发行数量明显提升,尤其是科创板新增了很多优质的细分行业龙头,市场对多元化估值的接受度明显上升。

  川财证券研究所所长陈雳认为,目前保险资金面临固收类资产整体配置利率水平下降的趋势,因此,在投资策略的选择上,险资会关注资产负债久期的匹配,偏好长期投资、价值投资。目前A股被认为是具有吸引力的权益资产,险资把握住股市结构性机会,加大权益浮盈实现力度。

  瞄准电子医药等行业

  从今年险资打新偏好看,板块方面,科创板新股受险资青睐;行业方面,险资热衷电子、医药、机械设备等行业。

  “科创板的电子、医药行业细分龙头较多,预计三四季度打新仍会重点关注这两个赛道。”上述华北地区投资总监表示。

  据Wind数据显示,以泰康资产为例,今年以来,公司累计中签158只新股,其中68只为科创板新股,38只为主板新股,35只为创业板新股,17只为中小板新股。

  人保养老、太平洋寿险、太平洋资管等多家大型险资打新电子和医药行业的股票均超过20只。

  同时,这些行业也为险资带来了可观的回报。例如,中芯国际(75.5500.370.49%)作为科创板新股,已成为30余家险资的最大“肉签”。以华泰优逸三号混合型养老金产品为例,今年以来,新股浮盈约4500万元,中芯国际贡献浮盈约2450万元。中芯国际的战略投资者更是赚得盆满钵满,新华人寿战略获配1820.83万股,单股浮盈非常可观。

  此外,沪硅产业(49.8900.911.86%)华润微(54.4502.284.37%)等电子股,东方生物(202.8007.824.01%)爱博医疗(224.880-5.12-2.23%)等医药股也为险资贡献不菲收益。

  选股做好战术准备

  “一方面,险资打新获配带来了较高收益,另一方面,险资二季度重仓股近七成跑赢大盘。但三四季度险资入市规模暂时不会出现太大变化。”多位险企人士透露,未来权益市场不断分化,高波动的成长股大幅度上涨,低波动的股票涨幅较低,这对险资权益资产配置构成挑战,险资选股要做好战术准备。

  某险资人士透露,三四季度,险资重点关注地产竣工后产业链的业绩释放、部分低估值周期行业的估值修复,同时需密切跟踪美股阶段性风险释放带来的外部风险传导。

  昆仑资产首席宏观研究员张玮认为,三四季度,行业选择上可遵从三个原则:一是与新冠肺炎疫情相关的行业,这并不完全是指医药行业。二是与下半年稳经济相关的行业,如基建投资、消费及制造业也值得关注。三是新材料、精工制造、新能源、集成电路等高端制造业存在成长机会。

  


 


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