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风暴招商巨丰投顾:华为“造车”撼动A股、赚钱效应显现 行情要来了?33300

导读: (风暴招商:33300)观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来时不是好消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有

  观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来时不是好消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但是已经进入牛市后期,整体性机会并不明显下,要注意局部性的板块以及局部性的牛市机会。

  今日,A股三大指数集体上涨,创业板指涨服逼近4%,北上资金净流入超150亿元。盘面上,无人驾驶板块掀涨停潮,3D摄像头、固态电池、氦气概念、安防、氟化工等板块也涨幅居前。

  全天看,汽车板块引爆全场。华为的“第一辆车”来了,汽车股纷纷暴涨,A股市场大涨,创业板暴拉3%!北汽蓝谷(13.7601.259.99%)长安汽车(17.3901.589.99%)东风汽车(7.1300.6510.03%)安凯客车(4.5100.4110.00%)等纷纷涨停。而所有产业链个股,也有不同程度的表现。除此之外,金融股启动,周期股启动,包括基金持仓标的也迎来了大涨,这是市场中期调整以来,一次罕见的普涨。

  实际上,今天普涨之际,市场的赚钱效应逐步开始显现。我们看到,一季度净利同比预增超1000倍的热景生物(144.41024.0720.00%)今日再度涨停,报144.41元,股价再创历史新高同时,12天涨幅已经超过230%。而科创板也迎来爆发,多股涨停下赚钱效应开始体现。当然,还有很多的标的,近期指数反复磨底以来,实际上已经先于指数企稳回升,甚至迎来了趋势性反弹,这其实就是指数可能调整结束的标志之一。

  而说到市场调整结束,其实我们不看看外资的表现。今日盘中北向资金净流入已经超过了150亿元。而上周,在指数调整之际,外资更是逆势加仓,这里的信号已经逐步明晰。此外,经历了反复磨底已经成交量萎缩之后,今日市场成交小幅释放,虽然没有出现明显的放量,但迹象也在逐步显现。

  因此,上周以来持续提示的中级调整接近尾声在这里正在逐步体现,而随着市场情绪的回升以及赚钱效应的出现,也或将吸引增多的观望资金进入,进一步推升市场的反弹力度和高度。

  总体上,目前仍属于2019年以来的牛市过程中,只不过牛市将逐步进入后半程。经历春季以来的调整之后,市场向好趋势逐步显现,当前可逐步进行低吸和加仓,博取可能的反弹以及牛市后半程的机会。

  中期看,市场牛市格局未变,但牛市进入中后期,可重点关注金融以及消费当中的核心龙头品种:1、金融股,其中重点跟踪银行。复苏后期银行业绩改善,资产质量提升,再加上流动性收紧导致资金转向低估值洼地避险,所以相对低估值的金融板块可能会吸引更多的机构资金;2、部分周期涨价股,比如化工、有色等。因为经济复苏还未结束,所以周期股仍有相对收益的机会,但此时不宜重仓参与,跟多关注有色等同事具有催化题材的提振;3、消费当中的核心龙头品种。牛市并未结束,估值不会一直到底,而且消费股性价比相对较高,资金承载能力较强,也是基金被动配置的最佳选择之一。

  机会方面,短期个股还可进行博弈。个股可关注几条主线:1、超跌+业绩支撑的品种。比如超跌50%左右,但有业绩的品种,随着市场风险偏好的回升,超跌反弹随时启动;2、低估值蓝筹股。低估值品种整体仍有优势,经济复苏中也持续受益,业绩也有保障,是稳健资金比较青睐的;3、高增长,尤其是未来盈利有望持续增长超20%预期的白马股。

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