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星辉主管巅峰对决“矿茅”紫金矿业:董承非一季度减持 邓晓峰增持33300

导读: (星辉主管:33300)日前,随着有矿茅之称的“紫金矿业”披露今年一季报,公募和私募两位大佬之间再次上演“对决”:兴全顶流基金经理董承非在一季度继续卖卖卖,两只基金合计减持紫金矿业3520.25万股,减持金额接近4亿。

  日前,随着有矿茅之称的“紫金矿业”披露今年一季报,公募和私募两位大佬之间再次上演“对决”:兴全顶流基金经理董承非在一季度继续卖卖卖,两只基金合计减持紫金矿业3520.25万股,减持金额接近4亿。

  而高毅资产合伙人、首席投资官邓晓峰则在一季度大手笔卖卖卖,其管的高毅晓峰2号致信基金一季度大笔买入紫金矿业4374.97万股,增持金额接近5亿元,同时他管理的高毅-晓峰1号睿远证券投资基金在一季度末新进紫金矿业前十大流通股东,两只基金期末合计持有紫金矿业超60亿元。

  但规模为290.92亿元的兴全新视野则减持了3589.09万股,减持后累计持股仍达2.17亿股,持股金额达到20.85亿元。

  截至一季度末,两只基金合计减持紫金矿业3520.25万股,减持金额接近4亿,期末合计持有市值仍然超过53亿元。

  具体来看,董承非管理的两只基金——兴全趋势投资、兴全新视野在紫金矿业上面,呈现了“一增一减”的反向操作。以规模达352.54亿的兴全趋势投资为例,一季度新增持68.84万股,累计持股达到3.39亿股,持股金额达到32.59亿元。

  对比紫金矿业2020年报,董承非已经开始了“卖卖卖”风格。2020年报显示,兴全趋势投资、兴全新视野两只基金累计卖出2387.12万股,持股数量合计达到5.9亿元。

  而高毅资产邓晓峰所管理的高毅晓峰2号致信基金,则延续了去年的买买买。2020年报显示,该私募基金新买入300万股,一季度,则再次买入4374.97万股。截至一季度末,该私募基金持有紫金矿业达4.62亿股,持股金额高达44.43亿元。

  邓晓峰对紫金矿业可谓情有独钟,一季度,其管理的另一只私募基金:高毅-晓峰1号睿远证券投资基金则新进前十大流通股东,持股达1.77亿股,持股金额达16.97亿元。

  龙头白马股持续动荡中,机构投资者的一举一动更受到市场关注。在市场流出来的一份内部交流分享会议纪要显示,早在今年1月25日,董承非就表示,市场已经脱离基本面,对2021年全年比较悲观,在他看来,即使是质地不错的核心资产,如果匹配当前的估值,如果未来股价不大幅下跌,未来很长时间给投资者带来的回报会少的可怜。

  董承非当时还透露,他已经进入防守打法。“我现在基本上把自己封闭起来,卖方和内部研究员都不听,进入一种极端的封闭状态,完全凭借自己的想法,每天就卖点股票。”

  从董承非管理的上述两只基金仓位情况看,早在去年底的市场亢奋时,他就降低了仓位。其中兴全新视野的股票仓位从去年三季度末的90.1%降至四季度末的69.45%,兴全趋势的仓位也从去年三季度末的83.23%降至去年底的79.63%。

  而日前,在高毅资产的2021围炉座谈中,邓晓峰则表示,自己的投资相比去年做了较大调整,因为市场发生了变化。“过去比较喜欢的优质企业,股价已经对基本面反映得很充分了。必须从市场没有关注到、在大家意识之外的地方寻找机会。”

  “现阶段,我们可能要被迫做一些更难的事情,在大家不关注的行业,或者是在细分领域的龙头寻找机会。很多小公司有机会通过几年时间成长为中型企业,一大批市值三百亿元以下、一百亿元左右的公司,未来几年随着业务的发展,可能涨到三、五百亿元或者更高市值。基金经理可能要被迫转变,要做非常多的体力活和基层调研。我们要重新建立一个更大范围的挑选池子,从近几年新上市或者在更长时间做好了准备的行业和公司中做选择。”邓晓峰表示。

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