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奇亿注册南华基金产品遭巨额赎回,导致净值暴涨,一天飙31%,基民偷着乐?33300

导读: (奇亿注册:33300)神奇一幕!巨额赎回竟导致基金暴涨,什么情况?净值一天飙升31%,直接挺进业绩五强,基民正在偷着乐?或因机构客户的赎回,南华丰淳基金一日之间净值竟然暴涨31%,并进入今年以来的基金收益率五强之列。

神奇一幕!巨额赎回竟导致基金暴涨,什么情况?净值一天飙升31%,直接挺进业绩五强,基民正在偷着乐?或因机构客户的赎回,南华丰淳基金一日之间净值竟然暴涨31%,并进入今年以来的基金收益率五强之列。


  券商中国记者注意到,在2020/11/4至2020 /12/31期间,有一个机构大客户申购了南华丰淳基金5475万份,申购后又赎回了710万份。截至2020年末,这个机构大客户还持有南华丰淳基金4765万份,占全部基金份额比例达48%。南华丰淳基金的基金经理徐超表示,近期有个别产品出现赎回,但大部分客户还是一起坚守,目前市场可能仍处于磨底的阶段,短期不排除市场还是震荡,但对今年的全年走势还是乐观,今年市场比较震荡,因此在操作策略上会更加灵活。  

3月12日晚间,南华基金公司人士接受券商中国记者采访时表示,3月10日有客户大额赎回,基金经理在3月11日市场大涨之际,卖出股票应对赎回,由于基金当日获利而份额大幅减少,导致基金净值出现暴涨。3月12日,南华基金公司公告,南华丰淳基金恢复大额申购。

  基金净值为何一天暴涨31%?

  3月11日,南华基金公司旗下偏股混合型基金产品-南华丰淳基金单日净值暴涨31.33%。市场人士猜测,这与基金遭遇巨额赎回有关。

  “确实是遇到大额赎回,但与赎回费计入基金财产无关。”南华基金一位人士3月12日晚间接受券商中国记者采访时表示,净值暴涨的原因是一位大客户在3月10日提出基金的赎回申请。

  据悉,由于这位大客户是在3月10日赎回基金,结算因此按照3月10日的基金净值进行计算。基金经理在3月11日卖出股票应对赎回,但3月11日的A股市场行情表现较好,基金经理所持有的股票在当天走势不错,在3月11日基金净值遇到上涨行情的基础上,当日基金份额却大幅减少,因此,导致该基金的净值出现一日暴涨31%。

  受大客户赎回基金的影响,3月12日,南华基金公司发布公告,南华丰淳基金恢复大额申购。

  市场人士认为,一般情况下,基金都会有一定量的现金储备用来支付赎回申请,但是巨额赎回发生时,现金储备往往不足以填补赎回的费用,这时就需要卖出基金持有的股票或债券等资产。迅速出售基金投资到各处的股票或债券等资产,这种低价并巨额的出售,也可能会引起股价的暴跌乃至停盘,如果基金依然持有该股票或债券,也就可能影响到基金净值,同时也影响了剩下持有人的利益。

  除了因赎回时遇到市场大幅涨跌,导致基金净值波动较大,此前也有赎回费导致基金净值暴涨的现象。

  在2015年,万家基金公司旗下万家瑞兴基金遭遇了大比例赎回。而因赎回费计入基金资产,使得近乎空仓状态下的万家瑞兴在一天之内的单位净值暴涨45.15%。值得一提的是,虽然因当时A股市场连续杀跌,万家瑞兴基金成立后单位净值却一直在1元面值附近小幅波动,显示其股票仓位接近于零,但在市场信心不足的背景下,万家瑞兴遭遇资金大规模赎回,由于赎回份额要第二个交易日确认,赎回费大增造成该基金单位净值暴涨。根据赎回费率规则,基金公司对持有时间满30天但不足180天的赎回,赎回费率为0.5%,75%的赎回费总额计入基金资产。

  一大机构持基比例48%

  截至2020年末,南华丰淳基金的前十大重仓股包括隆基股份(81.600-0.37-0.45%)贵州茅台(2010.50035.051.77%)恒瑞医药(89.190-0.40-0.45%)泸州老窖(200.9904.992.55%)五粮液(262.41011.404.54%)立讯精密(38.4200.220.58%)东方财富(27.210-0.12-0.44%)长春高新(404.6600.160.04%)伊利股份(39.0200.741.93%)美的集团(82.5800.280.34%)

  考虑到3月11日,基金经理卖出股票应对赎回,在份额减少、资产获利因素下导致基金净值暴涨。按当日十大重仓股的股价走势看,泸州老窖是前十大重仓股中在3月11日表现最好的一只,当日股价涨幅达5.68%,此外,第一大重仓股隆基股份、第五大重仓股五粮液当日股价表现紧随其后。市场人士猜测,基金经理应对赎回时可能减持了这三只股票。

  根据南华丰淳基金披露的2020年四季度末信息显示,该基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  在2020/11/4至2020 /12/31期间,有一个机构大客户申购了南华丰淳基金5475万份,申购后又赎回了710万份。截止2020年末,这位机构大客户还持有南华丰淳基金4765万份,占全部基金份额比例达48%。

  此外,还有一位基民是个人投资者中的土豪,截止去年末持有南华丰淳基金112万份,占全部基金份额比例为1.13%。基于以上投资者结构,此番赎回基金的客户,大概率指向在去年末还持有剩余4765万份的一机构客户。

  基金经理预计全年操作灵活乐观

  公开信息显示,南华基金成立于2016年,南华期货(15.3100.412.75%)持有南华基金100%股权,是中国证监会批准的国内首家期货系公募基金管理公司, 近日第三方权威基金评价机构海通证券(11.8300.060.51%)发布了《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》。海通证券数据显示,南华基金旗下权益类基金2020年度绝对收益率达到67.36%,排名位居136家基金公司的第18位,在114家小型公司中位列13。最近两年(2019年1月2日至2020年12月31日)南华基金旗下权益类基金绝对收益率达142.26%,在小型公司榜单中排名位居104家基金公司的第8位。

  “我们近期有个别产品出现了赎回,但大部分客户还是和我们一起坚守。”南华丰淳基金的基金经理徐超对券商中国记者表示,目前市场可能仍处于磨底的阶段,短期不排除市场还是震荡。长期包括对今年的走势我还是乐观的。今年市场比较震荡,因此在操作策略上会更加灵活,今年对流动性的担忧是市场的一个主要扰动变量,因此市场可能会震荡较大,基金还是主要关注优质白马为主,但也关注顺周期板块。一方面顺周期龙头也是核心资产,竞争优势突出;另一方面有经济回暖和盈利复苏的预期。

  大客户的赎回使得南华丰淳基金进入基金业绩五强之列。按3月11日的净值计算,南华丰淳基金今年以来的收益率为22.86%,在全部主动权益类基金中排名第五。


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