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天辰注册一批基金最新持仓曝光:减仓前期热门股 重仓这些股33300

导读: (天辰注册:33300)近期,多只基金披露了上市交易公告,最新仓位以及持仓情况得以展现,此外,基金2020年年报也开始陆续披露,明星基金经理的隐形重仓股、2020年四季度操作情况也逐渐浮出水面。

当前市场较为震荡,市场对于机构的最新仓位和持股偏好颇为关注。

  近期,多只基金披露了上市交易公告,最新仓位以及持仓情况得以展现,此外,基金2020年年报也开始陆续披露,明星基金经理的隐形重仓股、2020年四季度操作情况也逐渐浮出水面。

  从基金近期披露的上市交易公告书来看,基金经理们打法略现分歧。

  南方创业板2年定开和博时创业板2年定开相继披露了上市交易公告,2只基金成立时间相仿,均是去年9月初。去年年底,南方创业板2年定开股票仓位(权益投资占基金总资产比例)快速上到95.51%,博时创业板2年定开建仓速度则相对较慢,彼时的股票仓位为59.89%。

  截至3月10日,南方创业板2年定开最新股票仓位为88.56%,和去年年底相比有所降低。博时创业板2年定开股票仓位为83.57%,虽然股票仓位有所提升,但较目标仓位仍有一定距离,根据基金合同,股票资产投资比例不低于基金资产的90%,不过新基金有6个月建仓期。

  此外,红土创新科技创新3年封闭期也公布了上市交易公告书,截至2月26日,股票仓位依然超过95%。

  从基金最新前十大重仓股来看,今年以来,基金经理对持仓进行了较大调整,对于前期热门股票进行了适度减仓。

  和去年年底相比,南方创业板2年定开加仓了宁德时代(312.300-29.16-8.54%)长海股份(16.3500.050.31%)欧普康视(78.050-4.62-5.59%)爱尔眼科(58.000-3.82-6.18%)健帆生物(69.000-2.54-3.55%),减仓寒锐钴业(74.7000.400.54%)亿纬锂能(78.990-2.79-3.41%)智飞生物(161.660-7.98-4.70%)康龙化成(108.550-10.73-9.00%)康泰生物(121.000-3.31-2.66%)成为基金新进前十大重仓股,贵州茅台(1975.450-50.55-2.50%)锦浪科技(133.740-15.24-10.23%)扬杰科技(39.760-1.05-2.57%)爱美客(750.880-44.12-5.55%)则退出前十大重仓股。

  就博时创业板2年定开来看,前十大重仓股也发生了较大变化,智飞生物、胜宏科技(21.4500.502.39%)亿联网络(69.530-1.89-2.65%)、宁德时代成为新进前十大重仓股,欣旺达(20.290-0.50-2.41%)同花顺(118.320-2.27-1.88%)广和通(47.9900.921.95%)、小米集团-W退出前十大重仓股。

  截至2月26日,和去年年底相比,红土创新科技创新3年封闭的前十大重仓股换了6个,具体来看,分众传媒(9.990-0.17-1.67%)三环集团(36.810-0.49-1.31%)华友钴业(69.170-1.12-1.59%)拓邦股份(12.0200.151.26%)特变电工(11.220-0.22-1.92%)晶澳科技(27.410-0.69-2.46%)成为基金新进前十大重仓股,保留下来的风华高科(28.920-0.66-2.23%)(维权)阳光电源(71.260-7.40-9.41%)、亿纬锂能、火炬电子(53.8100.440.82%)等四大重仓股也遭遇较大减仓,其中,前期涨幅颇高的阳光电源被减仓超6.4万股。

  百亿基金经理中邮基金当家花旦国晓雯管理的基金2020年年报相继披露,以其管理的规模最大的中邮核心成长为例,截至去年四季度末,共持有57只股票。

  从这些个股分布的行业来看,军工行业颇受宠爱,军工板块持仓比例超过26%,具体来看,三角防务(28.2100.421.51%)菲利华(36.510-0.27-0.73%)中航沈飞(61.220-0.90-1.45%)中航重机(16.6000.513.17%)位列基金前十大重仓股,此外,利君股份(9.330-0.15-1.58%)航天电器(45.230-0.23-0.51%)分列基金第十一、十二大重仓股,中国长城(14.710-0.25-1.67%)占基金资产净值比例也超过2%。

  在基金年报中,国晓雯也特别强调了对军工板块的看好,她表示,会关注 “十四五”军工板块的整体机会。

  此外,她也提及另外三条主线:第一、新能源及新能源汽车产业链,继续关注中上游高景气的领域,科技及产业自主领域,关注科技硬件的机会;第二、消费在2021年可能在低基数上继续复苏,依然是自下而上选股的重点方向,包括家电、汽车及零部件、家居、酒店、其他可选消费及食品饮料等;第三,周期性行业中,关注后续景气程度可能继续改善、估值较低的原油产业链。

  值得注意的是,基金年报也公布了基金累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细,结合基金全部持股分析,基金经理一些细节性、波段操作也浮出水面 。

展望后市,国晓雯表示,2021年,估值驱动弱化,市场将更加回归基本面。弱复苏情况下,市场需要更长的时间去消化当前的高估值。2021年A股行情最重要的基础就是企业盈利的回升,对于持续业绩高增长的个股,高估值才有望保持。  

例如,截至去年年底,五粮液(251.010-13.44-5.08%)并未出现在基金全部持股中,但去年四季度,中邮核心成长累计买入五粮液4.06亿元,累计卖出五粮液5.22亿元,这意味着,国晓雯在去年四季度短暂地“爱过”五粮液,在白酒股这波上涨中快速获利了结。

  类似的还有中国建筑(5.1800.061.17%)三安光电(26.460-0.65-2.40%)华泰证券(16.780-0.23-1.35%),去年四季度,中欧核心成长累计买入金额均超过3亿元,去年四季度累计卖出金额也超过3亿元。


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