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顺达主管北上资金33300追捧招商银行 贵州茅台遭连续减持

导读: (顺达主管:33300)证券时报记者 毛军  本周,北上资金先抑后扬,周一大幅净卖出85.89亿元,创近半年来最大单日净卖出,随后又连续4个交易日净买入,全周合计为净买入66.14亿元。分市场看,本周北上资金侧重抄底短期跌幅巨大的抱团股和低估值的银行股,因此沪股通净买入61.7

  证券时报记者 毛军

  本周,北上资金先抑后扬,周一大幅净卖出85.89亿元,创近半年来最大单日净卖出,随后又连续4个交易日净买入,全周合计为净买入66.14亿元。分市场看,本周北上资金侧重抄底短期跌幅巨大的抱团股和低估值的银行股,因此沪股通净买入61.73亿元,深股通只获得4.41亿元净买入。

  持续加仓银行股

  银行股本周一如既往受到北上资金的大幅加仓,全周合计净买入42.11亿元,占本周北上资金总净买入额的近2/3,大部分银行股获得增持。受资金持续流入支撑,在春节后大盘连续大幅调整的背景下,银行股仅横盘整理,几乎没跌,而在近日大盘企稳中,又充当反弹先锋,板块指数再度逼近年内最高点。

  本周,有市场传言,招联金融或于2022年冲刺上市,目前正在努力做大业务规模,为上市做准备。招联消费金融回应称,目前对上市计划不便透露。公开资料显示,招联消费金融是招商银行与中国联通(4.4800.061.36%)携手创办的互联网消费金融企业。受此消息鼓舞,招商银行与中国联通本周走势均远强于大盘。

  仅今年以来累计净买入就达近百亿元。北上资金今年以来总共净买入A股870亿元,招商银行一股买入额占比就超过10%。另外,兴业银行(23.9200.130.55%)平安银行(21.4800.210.99%)工商银行(5.440-0.04-0.73%)浦发银行(10.9000.000.00%)等本周也获得北上资金净买入超亿元。

  特别是招商银行,后半周连涨3日,成为拉动大盘反弹的火车头。今年以来,招商银行大涨21.32%,比去年全年涨幅还高。本周北上资金再度大幅净买入招商银行14.35亿元,总持仓屡创历史新高。

  中金公司(49.5200.370.75%)本周发布最新研报表示,再次重申全面看好银行股表现,行业本身处于业绩、估值反转的起点,宏观利率和监管环境同样利好行业表现,A、H银行股分别有39%和45%的上涨空间,个股选择聚焦业绩修复和盈利提升两条主线。

  抱团股现分歧

  经过春节后持续大幅调整后,抱团股普遍跌幅巨大,个别股票短期跌幅近50%,这引发了市场资金竞相抄底搏反弹。从北上资金本周交易情况看,也积极参与其中,但在选择个股方面却出现巨大分歧。其中,白酒股的分歧尤显突出,一方面巨额抄底五粮液(264.450-0.59-0.22%)等,另一方面又持续大幅净卖出贵州茅台。

  但进入今年,贵州茅台冲上2000元后,北上资金的态度急剧转变,不论贵州茅台是涨是跌,北上资金就一个字“卖”。在本周抱团股大幅反弹的时候,仍旧净卖出11.43亿元,为本周唯一一只净卖出超10亿元的个股,今年以来已连续9周净卖出贵州茅台,累计减持逾733万股,套现逾160亿元。另外,格力电器(58.500-0.09-0.15%)中国中免(309.4107.632.53%)牧原股份(107.6700.510.48%)药明康德(139.8400.340.24%)等抱团股在本周反弹中仍遭北上资金超亿元净卖出。

  北上资金曾是贵州茅台最忠实的拥趸,持股市值一度高达2600多亿元,远远超过排名其后的美的集团(85.9600.010.01%)中国平安(85.550-0.81-0.94%)、招商银行持仓市值总和。贵州茅台本轮行情的起涨点也是从2014年沪深港通开通那年开始。可以说在贵州茅台的价值发掘中,北上资金是最重要的力量。

  五粮液、山西汾酒(312.80011.813.92%)洋河股份(165.580-1.31-0.78%)泸州老窖(210.6903.671.77%)等本周则获得北上资金净买入超亿元。另外,隆基股份(91.0802.092.35%)比亚迪(181.680-1.29-0.71%)通威股份(33.690-0.89-2.57%)阳光电源(78.6605.217.09%)等抱团股本周也获得北上资金巨额抄底。

  财信证券表示,流动性趋紧导致机构抱团行情暂时告一段落。虽然市场发生大幅调整,但并未脱离业绩导向,主要是市场收益率的上行仍使龙头公司合理折现价值大幅下移。随着业绩快报和年报陆续出炉,部分已调整到较低估值区间的公司有望重新得到市场关注。


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