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天辰主管深扒券商10月33300金股:浙商证券连续两月推荐焦点科技 最具接盘风险

导读: (天辰主管: 33300)   从21世纪资本研究院统计中的30家券商共计200只10月金股来看,券商们对未来市场走向的判断,与年初2月份刚开市时候有些相似——化工、机械设备、电子等隶属于经济修复概念的“新老基建”行业受到热捧。

 

  从21世纪资本研究院统计中的30家券商共计200只10月金股来看,券商们对未来市场走向的判断,与年初2月份刚开市时候有些相似——化工、机械设备、电子等隶属于经济修复概念的“新老基建”行业受到热捧。

 个股而言,食品饮料行业虽然降温,但各家券商对五粮液(227.5706.572.97%)的热情依然不减。

  10月,五粮液获得8家券商联合推荐,分别是:国盛证券、国金证券(15.2900.000.00%)国信证券(13.6500.201.49%)西部证券(9.6500.151.58%)兴业证券(8.4000.121.45%)、浙商证券、长城证券(13.2800.231.76%)

  在联合推荐的榜单内,排名前五的分别是五粮液、平安银行(15.1800.010.07%)三一重工(25.5800.692.77%)中国平安(77.9001.642.15%)贵州茅台(1696.00027.501.65%)

  其中,平安集团下属两家上市公司,平安银行和中国平安,挤下茅台,一举为大金融板块争了光。

  1)平安银行推荐逻辑:

  海通证券(14.4000.251.77%)从8月份开始推荐银行股,最初推荐的是杭州银行(11.720-0.06-0.51%),本月开始同时推荐平安银行。海通证券推荐两只银行股时称,杭州银行资产质量向好,低估值、高安全边际;平安银行零售业务风控提升,财富管理业务高速增长。

  平安银行在8月末发布了2020年半年度报告。天风证券认为,公司拨备前利润高增长,拨备计提大增使得净利润增速大降。由于加大拨备计提,平安银行20/21年净利润增速需由此前的16.3%/18.9%调整为-14.4%/21.9%。尽管疫情使得零售银行业务短期承压,但长逻辑不改。作为零售银行新标杆,且1H20拨备夯实,未来平安银行业绩释放空间增大。

  2)中国平安推荐逻辑:

  中信建投(50.0000.180.36%)认为,1.经济复苏带来的利率上行,险资资产配置压力缓解,利率上行有望带动保险股估值上修;2.A股仍处于震荡过程中,低估值板块占优,保险板块估值水平偏低,中国平安1倍PEV,具备一定安全边际。3.负债端逐月改善。中国平安战略转型逐步落地,人力增员加大力度有望提前布局开门红,今年NBV负增长低基数,明年有望实现两位数高增长。

  10月首个交易日表现剖析

  1)当升科技(54.0009.0020.00%)20%涨停

  今天是10月的首个交易日,各家券商的金股组合在市场上有了初步表现。

  其中,表现最好的是当升科技,今日以20%涨停收尾。

  本月,推荐当升科技的券商分别是:国盛证券、华泰证券(20.9700.442.14%)、平安证券、太平洋(4.1300.061.47%)证券。

  太平洋证券推荐时称,当升科技是正极材料龙头公司,受益于海外市场放量。常州基地产线今年投产,公司明年有效产能将会翻倍。

  此外,太平洋证券10月推荐的蓝思科技(35.7503.6311.30%),今日也录得11.30%的涨幅。

  太平洋证券称,蓝思科技已连续多个季度实现了业绩增长大超预期,这一趋势在当前手机外观件制造工艺难度不断提升,进化迭代节奏加速的前提下,仍将延续,行业头部利润会更多地向蓝思这种技术与产能储备深厚的龙头企业集中,蓝思过去两年所做的逆周期投入与超前研发,已经与竞争对手拉开了泾渭分明的界限。看好蓝思的行业核心地位与三四季度持续成长可能。

  2)中国中免(204.100-18.84-8.45%)跌8.45%

  而另一4000亿大牛股中国中免,尽管10月也进入了两家券商的金股组合,却在10月首个交易日,市场一片热火的背景下,以大跌8.45%战绩“崩盘”。本月,推荐中国中免的券商分别是东方证券(11.2900.262.36%)和西部证券。

  东方证券荐股逻辑仅有4个字“免税龙头”;西部证券则认为:

  1) 短期,疫情倒逼消费回流,海南离岛免税迎来报复性免税消费反弹,中免通过主动营销+渠道创新积极拉动消费复苏,业绩恢复进度超预期。

  2) 中长期,海南打造自贸港配套更为优惠免税政策,额度提升至10万,且未来行邮税标准大幅提升、件数放开、品类拓展预期强烈,有望驱动客单价及购买人次进一步提升。

  不过,尽管有看好逻辑,10月开市首日的市场资金对中国中免并不友好。今日,中国中免逆势遭净卖出12.42亿元,盘中一度触及跌停。此外,平安银行和海天味业(163.0900.990.61%)分别被净卖出2.37亿元和1.28亿元。

 

例如在9月金股组合中,虽然天风证券(6.6300.162.47%)推荐甘源食品(120.8202.021.70%),但由于个股股价已经过高,且市场资金对食品饮料的热情有所消退,甘源食品在9月是否能获得较大涨幅,在9月初看来是存疑的。

  从当前的结果来看,9月甘源食品确实下跌,表现与分析师观点出入较大。

  本月,浙商证券(17.8200.110.62%)已经连续两月推荐焦点科技(18.9900.552.98%)

  由于该股8月底连冲6个涨停板,急速上涨过程中或混入了不少短线资金,尽管券商力荐,但投资者仍然警惕庄家出货,导致的散户接盘风险。

  数据大盘点:医药食饮热度不再

  终于,从本月30家券商推荐的200只金股来看,食品饮料和医药生物的热度终于降下去了。

  其中,食品饮料包括12只金股,数量在10月金股榜中排第6,上月共下跌12.17%;医药生物包括10只金股,数量在10月金股榜中排第9,上月共下跌4.73%。

  而隶属于经济恢复概念的“新老基建”行业,包括:化工(24只金股)、机械设备(19只金股)、电子(18只金股),位列10月推荐行业前三。

 


 


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