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高德代理富淼科技营收甩现金流 同年资产差22650亿违规"牛散"闯IPO

导读: (高德代理: 22650) 江苏富淼科技股份有限公司(以下简称“富淼科技”)将于9月25日首发上会,公司此次拟于上交所科创板上市,发行不超过3055万股,且发行数量不低于发行后股本总额的25%,保荐机构为华泰联合证券有限责任公司。富淼科技此次拟募集资金6.00亿元,其中,2.87

江苏富淼科技股份有限公司(以下简称富淼科技)将于925日首发上会,公司此次拟于上交所科创板上市,发行不超过3055万股,且发行数量不低于发行后股本总额的25%,保荐机构为华泰联合证券有限责任公司。富淼科技此次拟募集资金6.00亿元,其中,2.87亿元用于年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目,1.08亿元用于950/年分离膜设备制造项目,6900.00万元用于研发中心建设项目,1.36亿元用于补充流动资金。

 

富淼科技曾于2017年首次申请上市,据其20176月、20184月招股书申报稿显示,公司拟募集资金为4.99亿元,其中,3.65亿元用于膜分离水处理设备制造项目,5447.00万元用于工厂自动化信息化建设项目,1421.00万元用于清洁化生产建设项目,6500.00万元用于补充流动资金。

  2014年至2019年,富淼科技营业收入分别为6.86亿元、7.28亿元、7.72亿元、9.94亿元、11.16亿元、11.30亿元;销售商品、提供劳务收到的现金分别为4.49亿元、5.40亿元、4.90亿元、5.91亿元、7.51亿元、8.69亿元。

  2014年至2019年,富淼科技归母净利润分别为7736.75万元、7747.90万元、7070.89万元、7693.61万元、6661.99万元、8524.60万元;经营活动产生的现金流量净额1.01亿元、9889.48万元、3048.59万元、5646.86万元、7901.89万元、1.97亿元。

  2014年至2019年,富淼科技资产总计分别为9.36亿元、9.10亿元、11.06亿元、11.58亿元、12.92亿元、12.76亿元;负债合计分别为3.62亿元、3.57亿元、3.43亿元、3.49亿元、4.11亿元、3.70亿元。

  富淼科技2018年、2020年两版招股书中2017年多项财务数据存差异。其中,2018年招股书中2017年资产总计为10.85亿元,2020年招股书中为12.76亿元,相差1.90亿元。

  2014年至2019年,富淼科技研发费用分别为1780.08万元、2274.41万元、2167.35万元、2529.91万元、4065.06万元、5041.11万元;占营业收入比例分别为2.59%3.12%2.81%2.54%3.64%4.46%

  2017年至2019年,富淼科技同行业可比上市公司研发费用率均值分别为4.00%3.51%3.77%

  2014年至2019年,富淼科技销售费用分别为4764.07万元、5177.06万元、5096.48万元、6047.13万元、6533.30万元、7061.45万元;占营业收入的比例分别为6.94%7.11%6.57%6.08%5.86%6.25%

  2014年至2019年,富淼科技同行业上市公司销售费用率均值分别为3.30%3.19%3.71%5.78%4.77%4.26%

  2014年至2019年,富淼科技应收票据账面余额分别为3902.44万元、3848.92万元、6593.44万元、1.59亿元、1.82亿元、1.73亿元;2017年至2019年,富淼科技应收票据账面价值分别为1.58亿元、1.81亿元、1.73亿元;占流动资产比例分别为26.73%25.69%25.41%

  2014年至2019年,富淼科技应收票据中银行承兑汇票分别为3704.90万元、3395.75万元、6288.44万元、1.44亿元、1.71亿元、1.63亿元;商业承兑汇票分别为197.55万元、453.17万元、305.00万元、1532.60万元、1063.17万元、961.27万元。

  2014年至2019年,富淼科技应收账款余额分别为1.65亿元、1.56亿元、2.07亿元、2.41亿元、2.89亿元、2.44亿元;应收账款余额占营业收入比例分别为24.04%21.35%26.89%24.28%25.92%21.63%

  2014年至2019年,富淼科技应收账款净额分别为1.56亿元、1.48亿元、1.96亿元、2.29亿元、2.74亿元、2.29亿元;应收账款净额占流动资产比例分别为44.33%43.78%35.57%38.66%38.77%33.74%

  2014年至2019年,富淼科技应收账款周转率分别为4.80次、4.54次、4.25次、4.43次、4.21次、4.24次;行业可比公司均值分别为6.64次、6.48次、7.81次、3.42次、4.38次、4.83次。

  2015年至2019年,富淼科技逾期应收账款分别为707.68万元、738.52万元、3388.30万元、4463.29万元、3594.39万元。

  富淼科技2017年逾期应收账款金额存差异。201844日报送申报稿中,2017年逾期应收账款为1471.43万元,2020年招股书中为4463.29万元。

  2017年至2019年,富淼科技期后回款金额分别为3304.73万元、4176.26万元、2780.95万元。

  2014年至2019年,富淼科技存货账面余额分别为7254.78万元、6898.84万元、1.08亿元、9483.22万元、1.22亿元、1.11亿元;存货账面价值分别为7165.44万元、6866.82万元、1.06亿元、9340.15万元、1.21亿元、1.07亿元。

  2014年至2019年,富淼科技存货账面价值占流动资产比例分别为20.32%20.35%19.20%15.77%17.11%15.78%

  2014年至2019年,富淼科技存货周转率分别为8.03次、7.29次、6.14次、7.33次、7.91次、7.30次;行业可比公司均值分别为7.41次、7.29次、6.14次、6.74次、6.82次、6.63次。

  2014年至2019年,富淼科技综合毛利率分别为28.79%29.16%29.51%25.25%23.09%24.89%;其中,主营业务毛利率分别为29.40%30.36%29.82%25.25%23.11%24.97%

  2014年至2019年,富淼科技同行业可比上市公司综合毛利率均值分别为23.12%25.01%27.66%28.91%29.89%25.97%

  招股书显示,富淼科技20152月至20204月共进行5次股利分配,合计向公司全体股东分配现金股利2.00亿元。

  招股书显示,2014年至2019年,富淼科技及其子公司共存四项处罚事项,其中,2014年被张家港市安监局处罚,2016年被张家港市住建局处罚,2017年被张家港市凤凰镇人民政府处罚,2019年子公司丰阳水务被国家税务总局盐城市大丰区税务局第一分局处罚。

  富淼科技实际控制人为施建刚,中国经济网记者查询,施建刚曾因短线交易遭监管层处罚。201692日,证监会发布《对6宗案件作出行政处罚及市场禁入》公告,其中1宗信息披露违法违规及短线交易案,对施建刚短线交易违法行为给予警告,并处罚款6万元,合计罚款44万元。2017228日,深交所发布《关于对施建刚给予公开谴责处分》的公告,对施建刚给予公开谴责的处分。

  招股书显示,富淼科技不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

  裁判文书网2018423日发布《甘某某危险驾驶罪一审刑事判决书》显示,被告人甘某某系江苏富淼科技有限公司员工,因涉嫌犯危险驾驶罪,于20171023日被取保候审。江苏省张家港市人民法院依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第(二)项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决被告人甘某某犯危险驾驶罪,判处拘役二个月,并处罚金人民币二千元。

  中国经济网记者就相关问题采访富淼科技,对于同年资产总额相差2亿元问题,公司回复表示,主要为公司对于由信用等级一般的商业银行承兑的银行承兑汇票以及商业承兑汇票在背书或贴现时继续确认为应收票据,待票据到期后终止确认所致。

 富淼科技回复中国经济网记者采访表示,补充流动资金到位后,公司净资产及每股净资产都将大幅提高,公司的资本实力及抗风险能力将进一步增强。总资产将有所增加,短期内公司的资产负债率将会有所下降。同时,公司偿债能力、持续经营能力和融资能力都将得以增强,从而降低公司的财务风险,提升公司的信用和扩大利用财务杠杆融资的空间,并增强公司防范财务风险的能力,提高公司的核心竞争力。

  2019年营业收入11.30亿元 归母净利润8524.60万元

  2014年至2019年,富淼科技营业收入分别为6.86亿元、7.28亿元、7.72亿元、9.94亿元、11.16亿元、11.30亿元;销售商品、提供劳务收到的现金分别为4.49亿元、5.40亿元、4.90亿元、5.91亿元、7.51亿元、8.69亿元。

 

  对于公司实控人施建刚曾因短线交易等事项遭罚事项,公司回复表示,施建刚所涉行政处罚已在报告期前结案完毕,前述事项不会对公司本次发行上市构成实质法律障碍。

  主营亲水性功能高分子产品

  富淼科技主营业务为亲水性功能高分子产品和技术,服务水处理、制浆造纸、矿物洗选、纺织印染和油气开采等水基工业领域,为水基工业绿色发展和水生态保护创造核心价值。公司主要从事功能性单体、水溶性高分子、水处理膜及膜应用的研发、生产和销售,同时针对集中区内企业提供能源外供。

  富淼科技控股股东为江苏飞翔化工股份有限公司(以下简称飞翔股份),持有公司5943.83万股,持股比例为64.89%;实际控制人为施建刚,其直接持有飞翔股份79.60%的股份,并通过华安投资间接持有飞翔股份5.07%的股份,为飞翔股份的控股股东和实际控制人。施建刚通过飞翔股份控制公司64.89%的股份。施建刚为中国国籍,无境外永久居留权。

  2014年至2019年,富淼科技归母净利润分别为7736.75万元、7747.90万元、7070.89万元、7693.61万元、6661.99万元、8524.60万元;经营活动产生的现金流量净额1.01亿元、9889.48万元、3048.59万元、5646.86万元、7901.89万元、1.97亿元。

2017年营业利润:2018年招股书中为9544.17万元,2020年招股书中为9385.27万元,相差158.90万元;

  2017年利润总额:2018年招股书中为9067.99万元,2020年招股书中为9316.96万元,相差248.97万元;

  2017年净利润:2018年招股书中为7747.90万元,2020年招股书中为7693.00万元,相差54.9万元;

  2017年归母净利润:2018年招股书中为7852.02万元,2020年招股书中为7693.61万元,相差158.41万元;

  2017年扣非后母净利润:2018年招股书中为7805.34万元,2020年招股书中为7803.48万元,相差1.86万元;

  2017年经营活动产生的现金流量净额:2018年招股书中为6249.66万元,2020年招股书中为5646.86万元,相差602.8万元;

 2019515日,公司股东大会审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》,决议向公司全体股东分配现金股利6000万元。20195月,公司完成上述股利分配。

  2020423日,公司股东大会审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,决议向公司全体股东分配现金股利4000万元。20205月,公司完成上述股利分配。

 

  富淼科技此次拟于上交所科创板上市,发行不超过3055万股,且发行数量不低于发行后股本总额的25%,保荐机构为华泰联合证券有限责任公司。富淼科技此次拟募集资金6.00亿元,募集资金在扣除发行费用后将主要投资于以下项目:

  1.年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目,总投资额2.87亿元,使用募集资金金额2.87亿元;2.950/年分离膜设备制造项目,总投资额1.08亿元,使用募集资金金额1.08亿元;3.研发中心建设项目,总投资额6900.00万元,使用募集资金金额6900.00万元;4.补充流动资金,总投资额1.36亿元,使用募集资金金额1.36亿元。

 深交所公告显示,2012123日,施建刚认购东华能源非公开发行股票1506.02万股,占公司发行后总股本的5.14%2013418日,东华能源以资本公积金向全体股东每10股转增10股,施建刚持有的东华能源股票增至3012.05万股。201469日,施建刚与施某签订《民事信托协议(资金信托)》,约定施建刚将2.1亿元委托给施某,用于股票投资。2014616日至18日,施建刚通过施某证券账户在二级市场买入东华能源股票153.64万股。2014623日,施建刚通过施某名义参与东华能源的非公开发行,认购东华能源股票2346.52万股,施建刚本人账户持股比例被摊薄至4.35%,施建刚本人及通过施某名义持有东华能源股票5512.21万股,占公司总股本的7.96%,达到上市公司已发行股份的5%以上。

  施建刚未及时、真实披露其与施某证券账户的关系以及其仍为东华能源持股5%以上股东的事实,直至201693日才披露上述信息。

  20147月至20159月期间,施建刚本人及通过其控制的施某证券账户合计持有东华能源股票达5%以上。201478日至711日,施建刚名下证券账户共买入东华能源股票66.50万股,交易金额727.45万元;2014728日至84日,施建刚名下证券账户合计卖出东华能源股票66.50万股,交易金额767.27万元。2015827日至28日,施建刚名下证券账户共买入东华能源股票13.57万股,交易金额302.22万元;201591日至2日,施建刚名下证券账户共卖出东华能源股票13.57万股,交易金额280.64万元。

  施建刚多次在六个月内买入、卖出东华能源股票的行为构成《证券法》第四十七条规定的短线交易。施建刚于201591日至2日的卖出行为还违反了《中国证券监督管理委员会公告》【201518号中有关从即日起6个月内,上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份的规定。

  施建刚的上述行为违反了深交所《股票上市规则(2012年修订)》第1.4条、第2.1条、第2.4条、第2.7条、第3.1.8条和《股票上市规则(2014年修订)》第1.4条、第2.1条、第2.4条、第2.7条、第3.1.8条的规定。

  鉴于施建刚的上述违规事实和情节,根据深交所《股票上市规则(2014年修订)》第17.2条、第19.3条的规定,经深交所纪律处分委员会审议通过,深交所做出如下处分决定:

  对施建刚给予公开谴责的处分。

  对于施建刚的上述违规行为和深交所给予的上述处分,深交所将记入上市公司诚信档案,并向社会公布。

  对此,富淼科技回复中国经济网记者采访时表示,公司实际控制人施建刚所涉行政处罚已在报告期前结案完毕,公司符合《公司法》《证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的首次公开发行股票并在科创板上市的相关规定,前述事项不会对公司本次发行上市构成实质法律障碍。

  报告期内,公司股东大会、董事会、管理层严格按照《公司章程》及相关治理制度的要求规范运行,施建刚所涉相关违法行为未对公司的法人治理结构运行和日常生产经营造成重大不利影响。

  牛散实控人曾受处罚

  据华夏时报,申报稿显示,富淼科技的实际控制人施建刚直接持有飞翔股份79.60%的股份,通过华安投资间接控制飞翔股份5.04%的股份,是飞翔股份控股股东,而飞翔股份控制富淼科技64.89%的股份。

  根据资料,施建刚1961年出生,是工商管理硕士,住址为江苏省张家港市凤凰镇徐市街。他19岁开始工作,从19807月开始在张家港助剂厂工作三年,随后转到张家港试剂厂工作三年;1986 8月,施建刚25岁时开始担任张家港市天星化工厂厂长,直至19936月;19937月至200012月,任张家港市飞翔特种化学品厂厂长;1996  1 月至今,任飞翔股份、飞翔研究院等企业法定代表人或董事长。

  据了解,2013年以来,施建刚还一直在富淼科技担任董事一职,然而在201610月,施建刚因受到行政处罚,主动申请辞去董事职务。

  记者检索发现,广东证监局曾在20168月发布一则行政处罚决定,对施建刚信息披露违法行为责令改正,处以警告,并处罚款38万元;对施建刚短线交易违法行为处以警告,并处罚款6万元;两项合计罚款44万元。

  根据处罚详情,施建刚未按照规定披露的信息主要是:其在2012年参与认购东华能源非公开发行股票,共认购1506.02万股(后因“1010”,共持有3012.05万股);20146月,东华能源再次定增,为规避信息披露要求,施建刚借用了其名下公司投资部职员施某的证券账户参与认购。

  在2014616日、17日、18日,施建刚通过职员施某证券账户买入东华能源股票153.64万股,占东华能源总股本的0.22%2014623日,施建刚以职员施某名义参与了东华能源的非公开发行,认购股票2346.52万股,占东华能源发行后总股本的3.39%

  由于施建刚隐瞒了职员施某的代持行为,导致施建刚名下的东华能源股票占比为4.35%,达不到信披标准。但实际上,截至2014623日,施建刚本人及通过职员施某持有东华能源的股票为5512.21万股,占东华能源总股本的7.96%,已达到举牌标准,按规定应在交易后三日内通知上市公司。

  上市公司持股5%以上股东,要进行股东权益变动披露,且不能出现短线交易行为。施建刚规避5%红线,应该是为了能够更加方便地买卖东华能源股票,而不用受到市场关注,规避了监管。江苏一位券商人士表示。

  201478日至711日,施建刚账户共买入东华能源股票66.5万股;2014728日至84日,施建刚名下账户共卖出东华能源股票66.5万股;2015827日、28日,施建刚名下账户共买入东华能源13.57万股,并在5天后将其卖出。广东证监局认定这些交易构成短线交易。

  广东证监局处罚的施建刚就是公司的实控人。上述富淼科技证券部工作人员回复《华夏时报》记者称,报告期内,施建刚未直接参与公司的日常经营管理活动,目前其对公司的影响力仅表现为通过其控股的飞翔股份对公司行使正常的股东权利。

  一员工曾涉嫌危险驾驶

  招股书显示,富淼科技不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。


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