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无极3代理富淼科技营收甩现金流 同年资产差29999亿违规"牛散"闯IPO

导读: (无极3代理: 29999)   编者按:江苏富淼科技股份有限公司(以下简称“富淼科技”)将于9月25日首发上会,公司此次拟于上交所科创板上市,发行不超过3055万股,且发行数量不低于发行后股本总额的25%,保荐机构为华泰联合证券有限责任公司。富淼科技此次拟募集资金6.00亿元,

编者按:江苏富淼科技股份有限公司(以下简称“富淼科技”)将于9月25日首发上会,公司此次拟于上交所科创板上市,发行不超过3055万股,且发行数量不低于发行后股本总额的25%,保荐机构为华泰联合证券有限责任公司。富淼科技此次拟募集资金6.00亿元,其中,2.87亿元用于年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目,1.08亿元用于950套/年分离膜设备制造项目,6900.00万元用于研发中心建设项目,1.36亿元用于补充流动资金。

 富淼科技曾于2017年首次申请上市,据其2017年6月、2018年4月招股书申报稿显示,公司拟募集资金为4.99亿元,其中,3.65亿元用于膜分离水处理设备制造项目,5447.00万元用于工厂自动化信息化建设项目,1421.00万元用于清洁化生产建设项目,6500.00万元用于补充流动资金。

  2014年至2019年,富淼科技营业收入分别为6.86亿元、7.28亿元、7.72亿元、9.94亿元、11.16亿元、11.30亿元;销售商品、提供劳务收到的现金分别为4.49亿元、5.40亿元、4.90亿元、5.91亿元、7.51亿元、8.69亿元。

  2014年至2019年,富淼科技归母净利润分别为7736.75万元、7747.90万元、7070.89万元、7693.61万元、6661.99万元、8524.60万元;经营活动产生的现金流量净额1.01亿元、9889.48万元、3048.59万元、5646.86万元、7901.89万元、1.97亿元。

  2014年至2019年,富淼科技资产总计分别为9.36亿元、9.10亿元、11.06亿元、11.58亿元、12.92亿元、12.76亿元;负债合计分别为3.62亿元、3.57亿元、3.43亿元、3.49亿元、4.11亿元、3.70亿元。

  富淼科技2018年、2020年两版招股书中2017年多项财务数据存差异。其中,2018年招股书中2017年资产总计为10.85亿元,2020年招股书中为12.76亿元,相差1.90亿元。

  2014年至2019年,富淼科技研发费用分别为1780.08万元、2274.41万元、2167.35万元、2529.91万元、4065.06万元、5041.11万元;占营业收入比例分别为2.59%、3.12%、2.81%、2.54%、3.64%、4.46%。

  2017年至2019年,富淼科技同行业可比上市公司研发费用率均值分别为4.00%、3.51%、3.77%。

  2014年至2019年,富淼科技销售费用分别为4764.07万元、5177.06万元、5096.48万元、6047.13万元、6533.30万元、7061.45万元;占营业收入的比例分别为6.94%、7.11%、6.57%、6.08%、5.86%、6.25%。

  2014年至2019年,富淼科技同行业上市公司销售费用率均值分别为3.30%、3.19%、3.71%、5.78%、4.77%、4.26%。

  2014年至2019年,富淼科技应收票据账面余额分别为3902.44万元、3848.92万元、6593.44万元、1.59亿元、1.82亿元、1.73亿元;2017年至2019年,富淼科技应收票据账面价值分别为1.58亿元、1.81亿元、1.73亿元;占流动资产比例分别为26.73%、25.69%、25.41%。

  2014年至2019年,富淼科技应收票据中银行承兑汇票分别为3704.90万元、3395.75万元、6288.44万元、1.44亿元、1.71亿元、1.63亿元;商业承兑汇票分别为197.55万元、453.17万元、305.00万元、1532.60万元、1063.17万元、961.27万元。

  2014年至2019年,富淼科技应收账款余额分别为1.65亿元、1.56亿元、2.07亿元、2.41亿元、2.89亿元、2.44亿元;应收账款余额占营业收入比例分别为24.04%、21.35%、26.89%、24.28%、25.92%、21.63%。

  2014年至2019年,富淼科技应收账款净额分别为1.56亿元、1.48亿元、1.96亿元、2.29亿元、2.74亿元、2.29亿元;应收账款净额占流动资产比例分别为44.33%、43.78%、35.57%、38.66%、38.77%、33.74%。

  2014年至2019年,富淼科技应收账款周转率分别为4.80次、4.54次、4.25次、4.43次、4.21次、4.24次;行业可比公司均值分别为6.64次、6.48次、7.81次、3.42次、4.38次、4.83次。

  2015年至2019年,富淼科技逾期应收账款分别为707.68万元、738.52万元、3388.30万元、4463.29万元、3594.39万元。

  富淼科技2017年逾期应收账款金额存差异。2018年4月4日报送申报稿中,2017年逾期应收账款为1471.43万元,2020年招股书中为4463.29万元。

  2017年至2019年,富淼科技期后回款金额分别为3304.73万元、4176.26万元、2780.95万元。

  2014年至2019年,富淼科技存货账面余额分别为7254.78万元、6898.84万元、1.08亿元、9483.22万元、1.22亿元、1.11亿元;存货账面价值分别为7165.44万元、6866.82万元、1.06亿元、9340.15万元、1.21亿元、1.07亿元。

  2014年至2019年,富淼科技存货账面价值占流动资产比例分别为20.32%、20.35%、19.20%、15.77%、17.11%、15.78%。

  2014年至2019年,富淼科技存货周转率分别为8.03次、7.29次、6.14次、7.33次、7.91次、7.30次;行业可比公司均值分别为7.41次、7.29次、6.14次、6.74次、6.82次、6.63次。

  2014年至2019年,富淼科技综合毛利率分别为28.79%、29.16%、29.51%、25.25%、23.09%、24.89%;其中,主营业务毛利率分别为29.40%、30.36%、29.82%、25.25%、23.11%、24.97%。

  2014年至2019年,富淼科技同行业可比上市公司综合毛利率均值分别为23.12%、25.01%、27.66%、28.91%、29.89%、25.97%。

  招股书显示,富淼科技2015年2月至2020年4月共进行5次股利分配,合计向公司全体股东分配现金股利2.00亿元。

  招股书显示,2014年至2019年,富淼科技及其子公司共存四项处罚事项,其中,2014年被张家港市安监局处罚,2016年被张家港市住建局处罚,2017年被张家港市凤凰镇人民政府处罚,2019年子公司丰阳水务被国家税务总局盐城市大丰区税务局第一分局处罚。

  富淼科技实际控制人为施建刚,中国经济网记者查询,施建刚曾因短线交易遭监管层处罚。2016年9月2日,证监会发布《对6宗案件作出行政处罚及市场禁入》公告,其中1宗信息披露违法违规及短线交易案,对施建刚短线交易违法行为给予警告,并处罚款6万元,合计罚款44万元。2017年2月28日,深交所发布《关于对施建刚给予公开谴责处分》的公告,对施建刚给予公开谴责的处分。

  招股书显示,富淼科技不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

  裁判文书网2018年4月23日发布《甘某某危险驾驶罪一审刑事判决书》显示,被告人甘某某系江苏富淼科技有限公司员工,因涉嫌犯危险驾驶罪,于2017年10月23日被取保候审。江苏省张家港市人民法院依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第(二)项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决被告人甘某某犯危险驾驶罪,判处拘役二个月,并处罚金人民币二千元。

  中国经济网记者就相关问题采访富淼科技,对于同年资产总额相差2亿元问题,公司回复表示,主要为公司对于由信用等级一般的商业银行承兑的银行承兑汇票以及商业承兑汇票在背书或贴现时继续确认为应收票据,待票据到期后终止确认所致。

  对于公司实控人施建刚曾因短线交易等事项遭罚事项,公司回复表示,施建刚所涉行政处罚已在报告期前结案完毕,前述事项不会对公司本次发行上市构成实质法律障碍。

  主营亲水性功能高分子产品

  富淼科技主营业务为亲水性功能高分子产品和技术,服务水处理、制浆造纸、矿物洗选、纺织印染和油气开采等水基工业领域,为水基工业绿色发展和水生态保护创造核心价值。公司主要从事功能性单体、水溶性高分子、水处理膜及膜应用的研发、生产和销售,同时针对集中区内企业提供能源外供。

  富淼科技控股股东为江苏飞翔化工股份有限公司(以下简称“飞翔股份”),持有公司5943.83万股,持股比例为64.89%;实际控制人为施建刚,其直接持有飞翔股份79.60%的股份,并通过华安投资间接持有飞翔股份5.07%的股份,为飞翔股份的控股股东和实际控制人。施建刚通过飞翔股份控制公司64.89%的股份。施建刚为中国国籍,无境外永久居留权。

财务数据存差异2017年总资产相差上亿

  富淼科技2018年、2020年两版招股书中2017年多项财务数据存差异。

  2017年营业利润:2018年招股书中为9544.17万元,2020年招股书中为9385.27万元,相差158.90万元;

  2017年利润总额:2018年招股书中为9067.99万元,2020年招股书中为9316.96万元,相差248.97万元;

  2017年净利润:2018年招股书中为7747.90万元,2020年招股书中为7693.00万元,相差54.9万元;

2017年资产总计:2018年招股书中为10.85亿元,2020年招股书中为12.76亿元,相差1.90亿元;

  2017年流动资产合计:2018年招股书中为5.19亿元,2020年招股书中为5.92亿元,相差7288.06万元;

 富淼科技回复中国经济网记者采访表示,公司2020版招股书中资产和负债增加主要为公司对于由信用等级一般的商业银行承兑的银行承兑汇票以及商业承兑汇票在背书或贴现时继续确认为应收票据,待票据到期后终止确认所致。公司财务数据真实,不存在虚增资产的情况。

  2019年研发费用率4.46%

  2014年至2019年,富淼科技研发费用分别为1780.08万元、2274.41万元、2167.35万元、2529.91万元、4065.06万元、5041.11万元;占营业收入比例分别为2.59%、3.12%、2.81%、2.54%、3.64%、4.46%。

 

  2017年非流动资产合计:2018年招股书中为5.66亿元,2020年招股书中为5.66亿元,相差11.99万元;

  2017年负债合计:2018年招股书中为2.75亿元,2020年招股书中为3.49亿元,相差7364.69万元;

  2017年流动负债:2018年招股书中为2.64亿元,2020年招股书中为3.38亿元,相差7364.69万元。

 

  2017年归母净利润:2018年招股书中为7852.02万元,2020年招股书中为7693.61万元,相差158.41万元;

  2017年扣非后母净利润:2018年招股书中为7805.34万元,2020年招股书中为7803.48万元,相差1.86万元;

  2017年经营活动产生的现金流量净额:2018年招股书中为6249.66万元,2020年招股书中为5646.86万元,相差602.8万元;

 

  2014年至2019年,富淼科技负债合计分别为3.62亿元、3.57亿元、3.43亿元、3.49亿元、4.11亿元、3.70亿元;其中,流动负债分别为3.61亿元、3.56亿元、3.42亿元、3.38亿元、3.56亿元、3.63亿元;非流动负债分别为63.00万元、69.52万元、64.03万元、1067.46万元、5501.52万元、757.15万元。

 

  富淼科技此次拟于上交所科创板上市,发行不超过3055万股,且发行数量不低于发行后股本总额的25%,保荐机构为华泰联合证券有限责任公司。富淼科技此次拟募集资金6.00亿元,募集资金在扣除发行费用后将主要投资于以下项目:

  1.年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目,总投资额2.87亿元,使用募集资金金额2.87亿元;2.950套/年分离膜设备制造项目,总投资额1.08亿元,使用募集资金金额1.08亿元;3.研发中心建设项目,总投资额6900.00万元,使用募集资金金额6900.00万元;4.补充流动资金,总投资额1.36亿元,使用募集资金金额1.36亿元。

 


 


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