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高德招商多想互动58856应收款高高管频换 股东涉嫌造假858万股冻结

导读: (高德招商: 58856) 9月22日,厦门多想互动文化传播股份有限公司(以下简称“多想互动”)首发上会。多想互动拟于深交所创业板上市,计划公开发行股份数量1696.01万股,保荐机构为长江证券(8.100, -0.07, -0.86%)。多想互动本次拟募集资金4.05亿元,分别用于时尚及体育IP

9月22日,厦门多想互动文化传播股份有限公司(以下简称“多想互动”)首发上会。多想互动拟于深交所创业板上市,计划公开发行股份数量1696.01万股,保荐机构为长江证券(8.100-0.07-0.86%)。多想互动本次拟募集资金4.05亿元,分别用于时尚及体育IP运营项目、数字营销平台升级项目、创意中心建设项目、全国营销服务网络体系建设项目、补充流动资金。

 

 2016年至2019年,多想互动实现营业收入分别为1.01亿元、1.79亿元、2.91亿元、3.92亿元,实现归属于母公司所有者的净利润分别为1851.82万元、3432.30万元、5702.09万元、8007.73万元。公司经营活动产生的现金流量净额分别为-437.66万元、3483.75万元、1523.83万元、5724.12万元,其中,销售商品、提供劳务收到的现金分别为8108.83万元、1.85亿元、2.37亿元、3.84亿元。

  公司2016年、2018年、2019年经营活动产生的现金流量净额低于净利润,销售商品、提供劳务收到的现金低于营业收入。

  2020年1-6月,多想互动营业收入为1.16亿元,较上年同期减少了2016.16万元,同比减少14.85%;归属于母公司股东的净利润为2387.36万元,较上年同期减少65.41万元,同比减少2.67%。

  2016年至2019年,多想互动应收账款余额分别为3815.36万元、4341.70万元、1.17亿元、1.48亿元,占当年营业收入比例分别为37.83%、24.29%、40.25%、37.78%。公司应收账款周转率分别为3.81、4.38、3.62、2.96,同行业可比公司应收账款周转率均值分别为3.97、3.15、3.54、3.17。

  多想互动近两年应收账款增长较快。2018年应收账款增幅169.43%,营业收入增幅62.59%;2019年应收账款增幅26.61%,营业收入增幅34.89%。

  报告期内,公司的综合毛利率分别为34.16%、36.66%、35.76%、34.49%,先升后降。同行业可比上市公司毛利率均值分别为25.70%、25.13%、22.28%、23.67%。多想互动综合毛利率高于同行业可比上市公司平均水平。

  公司本次募集资金中“补充流动资金”项目计划使用募集资金1.20亿元,然而公司负债水平并不高。2016年至2019年,多想互动负债总额分别为1296.87万元、1100.65万元、3925.34万元、4617.64万元,均为流动负债。

  多想互动第二大股东薛李宁涉嫌虚构代付交易信息,其所持公司858.63万股股份全部被司法冻结。根据厦门市公安局提供的案件信息,华夏银行(6.220-0.02-0.32%)厦门分行发现由其按上述协议约定于2018年9月9日及2018年9月10日替卡友厦门公司垫付出去的部分资金未能在次日即T+1日足额归还。薛李宁涉嫌使用多家公司虚构代付交易信息,将上述华夏银行厦门分行垫付的资金挪作他用。由于薛李宁涉嫌虚构代付交易信息,于2018年9月9日至2018年9月11日期间挪用华夏银行厦门分行替卡友厦门公司垫付的资金,薛李宁持有的多想互动858.63万股股份被厦门市公安局依法冻结。

  据投资时报报道,近两年来,多想互动董事监事及高管变动较大。2017年1月31日,张浩辞去该公司副总经理职务,同年底,辞去公司董事职务;2017年3月,该公司原财务总监兼董事会秘书林春燕申请辞职;同月,原职工代表监事傅晶晶申请辞去相关职务;原监事章淼鑫辞去公司监事职务;2018年6月,李虹英辞去副总经理职务;2019年5月,刘胜海辞去董事职务。2019年6月10日,公司免去黄靓的监事职务,选举李梦婷为新任监事。并在同日,选举李梦婷为监事会主席。

  多想互动招股书被指过度包装。据中国民商旗下新媒体壹财信报道,多想互动屡获中国广告长城奖、金触点、金远奖、金蜜蜂奖、蒲公英奖、风掣奖等行业权威奖项,并多年入选中国公关区域联盟评选的“中国区域公关公司20强”,在行业中树立了良好的品牌形象和美誉度。这些众多奖项也确实为多想互动的脸上贴金无数,但这些奖项中良莠不齐,有些奖项刚设立、有些奖项的颁奖机构并非是在民政部门合法登记的社会组织,不知行业权威从何而来?

  中国经济网向多想互动证券事务部发去采访提纲,截至发稿未收到回复。

  整合营销公司拟创业板上市

  多想互动是一家主打“时尚+体育”内容的整合营销公司,主要为品牌客户提供传播策略、策划创意和传播执行服务,提升其品牌的知名度和美誉度。公司提供的主要传播方式为内容营销、数字营销、公关活动策划、媒介广告代理四大类。

  多想互动的控股股东和实际控制人为自然人刘建辉,刘建辉作为创始股东之一,直接持有公司1475.36万股股份,持股占比29.00%,并通过梦想未来和创想未来控制公司股份15.67%,合计控制公司44.67%的股份。同时刘建辉一直担任多想互动董事长职务,对多想互动的发展及经营决策起关键作用。

  报告期内,公司的控股股东及实际控制人一直为刘建辉,未发生变化。

三年经营性现金流净额与净利润背离

  多想互动2016年、2018年、2019年经营活动产生的现金流量净额低于净利润,销售商品、提供劳务收到的现金低于营业收入。

  2016年至2019年,多想互动实现营业收入分别为1.01亿元、1.79亿元、2.91亿元、3.92亿元,实现归属于母公司所有者的净利润分别为1851.82万元、3432.30万元、5702.09万元、8007.73万元。

  报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-437.66万元、3483.75万元、1523.83万元、5724.12万元。

  其中,销售商品、提供劳务收到的现金分别为8108.83万元、1.85亿元、2.37亿元、3.84亿元。

  据招股书,2016年度经营活动产生的现金流量净额为-437.66万元,主要系2016年末部分大项目集中开展,相应项目支出增大,而应收账款尚在信用期内部分尚未回款所致。

  2018年度经营活动产生的现金流量净额为1523.83万元,较2017年减少1959.92万元,主要系公司的部分大项目于下半年开展,截止年末应收账款尚未收回所致。

对于公司报告期内净利润与经营性现金流净额差异较大,招股书称,主要由于公司业务快速发展,规模不断扩大,营业收入增长较快,应收账款余额相应增加;营业收入的季节性使得应收账款在各期末的余额较大;应收账款的回款速度有所下降;需要支付供应商媒介资源、道具物料等采购款持续增加;人工成本和各项税费持续增加;其他与经营活动有关的现金支出增加。

  今年上半年业绩双降

  2020年1-6月,多想互动营业收入为1.16亿元,较上年同期减少了2016.16万元,同比减少14.85%;归属于母公司股东的净利润为2387.36万元,较上年同期减少65.41万元,同比减少2.67%。

  一方面,系受疫情影响,公司内容营销、公关策划活动业务部分线下活动被延期或取消,使得2020年上半年内容营销、公关策划活动业务收入有所下降;另一方面,受疫情影响,客户在户外广告、电视广告方面的投放有所减少,使得公司2020年上半年的媒介广告代理业务收入下降。

 据招股书,从2017年开始,由于公司内容营销业务收入增长较快,公司在拓展新的市场区域时,由于新生环境,在个别项目招商采取了促销激励,项目毛利率要求有所降低;公司个别IP项目属于第一次市场尝试,为了造势,公司会投入较多的成本精制作,由于成本较高,也会导致个别项目毛利率较低。以上原因导致2018年度、2019年度内容营销业务整体毛利率有所下降。

  与同行业可比上市公司相比,多想互动综合毛利率高于同行业可比上市公司平均水平。

  报告期内,同行业可比上市公司毛利率均值分别为25.70%、25.13%、22.28%、23.67%。

  其中,因赛集团(32.8300.200.61%)宣亚国际(29.120-0.26-0.88%)综合毛利率高于多想互动综合毛利率,思美传媒(9.920-0.04-0.40%)省广集团(7.440-0.14-1.85%)华谊嘉信(3.6900.051.37%)(维权)蓝色光标(7.880-0.07-0.88%)电声股份(22.2300.050.23%)的综合毛利率低于公司综合毛利率。

 

  刘建辉,董事长,男,汉族,1985年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于华侨大学信息管理与信息系统专业。2007年11月至2015年7月,在泉州拓达担任执行董事兼经理;2015年7月至今,在泉州拓达担任执行董事;2012年5月至2015年9月,在多想有限担任执行董事兼总经理;2015年9月至2016年8月,在公司担任公司董事长兼总经理;2016年9月至今,在公司担任董事长。

  多想互动拟于深交所创业板上市,计划公开发行股份数量1696.01万股,保荐机构为长江证券。多想互动本次拟募集资金4.05亿元,其中1.68亿元用于时尚及体育IP运营项目、4930.30万元用于数字营销平台升级项目、2962.70万元用于创意中心建设项目、3793.00万元用于全国营销服务网络体系建设项目、1.20亿元用于补充流动资金。


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