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无极4注册详解二季度公募持仓:四大行业占据半壁江山22650创业板权重明显提升

导读: (无极4注册: 22650) 国泰君安基金团队通过对2000多家公募基金二季度资产配置数据的统计分析,给我们指出了以下几个特点,希望能够对投资者进一步把脉市场有所帮助。

 国泰君安基金团队通过对2000多家公募基金二季度资产配置数据的统计分析,给我们指出了以下几个特点,希望能够对投资者进一步把脉市场有所帮助。

  1、大类行业配置上,集中度进一步提升,医药生物、电子、食品饮料、计算机占比超过50%。

  2、板块配置上,上证50的配置减少,创业板的配置增加。

  3、风格配置上,偏股型基金明显增加,目前股票仓位已经达到2019年年底水平。

 

  01

  四大行业

  占据半壁江山

  从行业配置方面来看,公募基金重仓行业集中度进一步提升。

  其中,公募基金重仓股中前四大行业分别是:

  1、医药生物(18.2%)

  2、电子(14.4%)

  3、食品饮料(14.3%)

  4、计算机(6.3%)

  以上四大行业合集占比53.1%,超过半壁江山。

  ▼  医药、电子、食品饮料、计算机

  四大行业占比超过50%

 

  数据来源:国泰君安证券研究、Wind

  具体来看,医药生物、电子、食品饮料三个行业超配最多。

  ▼ 公募基金各行业超额配置情况

  医药生物超配最多

 

  数据来源:国泰君安证券研究、Wind

  食品饮料、房地产、非银行金融则开始减仓。

  ▼ 超配的变化

  食品饮料、房地产、非银行金融开始减仓

 

  数据来源:国泰君安证券研究、Wind

  02

  创业板权重

  明显提升

  板块配置方面,公募基金重仓股对上证50的配置有所减少,对中小盘的配置开始增加。

  与2020年1季报相比,上证50的绝对配置比例减少了4.3%,中证500增加了0.9%,中证1000配置增加了1.3%,创业板配置增加了2.9%。

  ▼ 重仓股在各大指数上权重分布

  上证50减少,创业板、中证100、中证500增加

 

  数据来源:国泰君安证券研究、Wind

  03

  股票仓位上升明显

  在风格配置上,偏股型基金上升明显。

  ▼  股票仓位提升较多

  偏股型提升3%,股票型提升1.9%

 

  数据来源:国泰君安证券研究、Wind。单位%

  其中,公募基金热门股TOP20中,新进6家,分别是:

  药明康德(113.0002.982.71%)

  中国中免(243.00019.708.82%)

  恒生电子(109.5302.422.26%)

  隆基股份(56.800-0.52-0.91%)

  东方财富(26.6700.562.14%)

  三七互娱(45.6001.182.66%)

 


 


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